Ga naar hoofdinhoud

Stap 3: Grootboekrekeningbeheer in een consolidatie

In deze stap worden grootboekrekeningen overgenomen, gecontroleerd en gemapt binnen het consolidatiedossier.

Overnemen van grootboekrekeningen met saldo (verplicht)​

Stap 1: Rekeningen ophalen en splitsen​

Ga naar:

Hoofdmenu → Consolideren → Grootboekinstellingen

  • Selecteer Toon bestaande rekeningen in de consolidatie

  • Selecteer rekeningen met boekingen

  • Vink ‘automatisch splitsen’ aan

  • Klik op de knop om de rekeningen op te halen

Klik daarna op consolidatie bijwerken

Stap 2: Grootboekrekeningen mappen​

Ga naar:

Hoofdmenu → Gegevens beheren en indelen → Mapping van structuren

  • Klik in de rode melding rechts op ‘Zet de rekeningen automatisch in de structuur’

  • Controleer de mapping

  • Versleep rekeningen handmatig naar de juiste groepen

  • Pas namen aan waar nodig

Controleer in de rapportages (balans en W&V):

  • of bedragen aan de juiste kant staan

  • of de structuur logisch is

Stap 3: Structuur doorzetten​

  • Zet de standaardstructuur over naar alle onderliggende entiteiten

  • Zet ook eventuele eigen rapportstructuren door

Overnemen van grootboekrekeningen zonder saldo (optioneel)​

Stap 4: Lege rekeningen ophalen​

Ga naar:

Hoofdmenu → Gegevens beheren en indelen → Mapping van structuren

Onder rekeningen:

  • Selecteer rekeningen zonder saldo uit (saldo =0)

Stap 5: Lege rekeningen groeperen​

In de structuurindeling

Selecteer:

  • Zet rekeningen zonder boeking in !NM (niet mappen)

Hierdoor zijn alle lege boekingen in 1 map geplaatst.

Specifieke controle: Rekening 99999​

Controleer in:

Hoofdmenu → Gegevens beheren en indelen → Grootboekrekeningen

of rekening 99999 – Jaarresultaat en verschillen aanwezig is.

  • Voeg deze toe indien nodig

  • Map deze onder M250500 – Overige reserves

  • Werk daarna de importsets opnieuw bij